Акции

Что такое акции?

Акция - это единица собственности в публично торгуемой компании. Акции, называемые также акциями или долями, являются одним из наиболее популярных финансовых активов, обращающихся в настоящее время. Акции также дают их владельцам право на получение дивидендов, объявленных компанией, и право голоса.

Как торговать акциями?

Существует несколько способов торговли акциями. Многие пользуются услугами брокера для приобретения акций. Однако прямая покупка акций означает, что трейдер должен также следовать действующим правилам коротких продаж и дневной торговли, что может быть обременительным.

Иногда предпочтительным способом торговли акциями является использование контрактов на разницу (CFD). Это контракты между двумя субъектами (обычно трейдером и брокером), по которым разница в цене базового актива контракта выплачивается при его закрытии. Торговля акциями с использованием CFD позволяет избежать ограничений, связанных с дневной торговлей и короткими продажами, которые характерны для покупки реальных акций.

Популярные акции

Существуют буквально десятки тысяч акций, которые можно покупать и продавать. Наиболее популярными часто оказываются одни из самых крупных и популярных компаний в мире. Так, среди технологических компаний большой популярностью у трейдеров пользуются Apple и Amazon, Microsoft и Facebook. Среди других популярных акций - компании индустрии развлечений, такие как Disney, розничные сети, такие как Wal-Mart, и инновационные компании, такие как Tesla.

Пример торговли

Предположим, что вы заинтересованы в акциях Apple, поскольку считаете, что цена на них вырастет, когда компания выпустит новую модель iPhone.

Вы собираетесь использовать CFD для совершения сделки, чтобы купить и продать в один и тот же день и не зависеть от правил дневной торговли.

Перед мероприятием Apple, на котором будут представлены новейшие модели iPhone, акции Apple торгуются на уровне $120, но вы считаете, что они будут торговаться выше в ответ на презентацию iPhone. Вы покупаете 10 контрактов CFD, чтобы спекулировать на изменении цены. Каждый контракт покрывает 100 акций Apple, таким образом, в результате покупки Вы получаете контроль над 1 000 акций или над акциями Apple стоимостью 120 000 долл. Поскольку ваш брокер предоставляет кредитное плечо 20:1 для сделок с акциями, вам необходимо внести всего 6 000 долл.

Если вы оказались правы и акции Apple после запуска iPhone выросли до $130, то в результате вы получите $10 000 ($10 x 1000 акций). Это более 160% прибыли на вложенные средства.

Однако и вы могли ошибиться, и вместо выигрыша вы могли бы увидеть падение акций Apple до $110 с потерей $10 000.

Влияние акций на рынок индексов

Индексы состоят из отдельных акций, поэтому неудивительно, что движение цен на акции может оказывать влияние и на индексы, в которые они входят. Влияние акций будет зависеть от того, является ли индекс взвешенным по капитализации или по цене.

В индексе, взвешенном по капитализации, представленность акций каждой компании зависит от ее рыночной капитализации, и ее влияние на индекс пропорционально рыночной капитализации компании. Это означает, что компании с огромной рыночной капитализацией будут оказывать наибольшее влияние на индекс. И S&P 500, и Nasdaq 100 являются индексами, взвешенными по капитализации.

В индексе, взвешенном по цене, цена акции определяет ее вес в индексе. В таких индексах наибольшее влияние на индекс оказывают акции с более высокой ценой. Одним из наиболее популярных индексов, взвешенных по цене, является индекс Dow Jones Industrial Average, называемый также Dow 30 или просто Dow.

Существуют и другие методы взвешивания индексов, такие как фундаментально-взвешенный и равновзвешенный, но наиболее распространены капитализационный и ценовой средневзвешенные.

Преимущества торговли акциями

Торговля акциями имеет ряд преимуществ. Во-первых, акции - это возможность покупать и продавать, независимо от того, покупаете ли вы реальные акции или решили спекулировать на изменении цен с помощью CFD.

Акции также имеют тенденцию к изменению в зависимости от финансовой устойчивости компании, являющейся их основой. Это может быть очень полезно для прогнозирования динамики цен на акции.

А поскольку акций на выбор так много, то недостатка в торговых возможностях никогда не бывает.

Недостатки торговли акциями

Кредитное плечо так же увеличивает потенциальную прибыль при торговле CFD на акции, как и потенциальные убытки. Это делает кредитное плечо обоюдоострым мечом и одновременно и преимуществом, и недостатком при неправильном его использовании.

Еще один недостаток, который часто не учитывается начинающими CFD-трейдерами акций, - это объем исследований и знаний, необходимых для успешного прогнозирования движения рынка акций. Рынки очень сложны, и нередко трейдеры оказываются в плену геополитических рисков, которые они не учли.